汇安基金照管有限背负公司 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金       基金合同 基金照管东说念主：汇安基金照管有限背负公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司        二零二四年十月 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                                                                                                             基金合同                                                           目             录 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同                   第一部分   媒介   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 同法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售照管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息走漏照管办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险照管章程》                  （以下简称“《流动性风险照管章程》”） 和其他关连法律法例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金相干的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过火他关连章程享有职权、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其握有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金由基金照管东说念主依照《基金法》、基金 合同过火他关连章程召募，并经中国证券监督照管委员会（以下简称“中国证监 会”）注册。   中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市 场出路作念出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎接力的原则照管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当正经阅读基金合同、基金招募诠释书、基金产物府上纲目等信息 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    四、基金照管东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外走漏波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有冲破，以基 金合同为准。    五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法例的章程为准。    六、本基金合同对于基金产物府上纲目的编制、走漏及更新等内容，将不晚 于 2020 年 9 月 1 日起实施。    七、当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照管东说念主履行 相应本领后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的关连章节。 侧袋机制实施时期，基金照管东说念主将对基金简称进行特殊美艳，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读相干内容并神志本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                            基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何有用转变和补充 债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用转变和补充 更新 售公告》 料纲目》过火更新（本基金合同对于基金产物府上纲目的编制、走漏及更新等内 容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起实施） 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届天下东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议转变，根据 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务 委员会第十四次会议《对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》 修正，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时常作念出的转变 施的《证券投资基金销售照管办法》及颁布机关对其时常作念出的转变 日实施的《公开召募证券投资基金信息走漏照管办法》及颁布机关对其时常作念出 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                             基金合同 的转变 施的《公开召募证券投资基金运作照管办法》及颁布机关对其时常作念出的转变 机关对其时常作念出的转变 会 务的法律主体，包括基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当注册登记并存续或经关连政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、 社会团体或其他组织 中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调养、转托管及按期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金照管东说念主签订了基金销售 劳动左券，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和照管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结 算、代理披发红利、建立并扶植基金份额握有东说念主名册和办理非来去过户等 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                          基金合同 限背负公司或接受汇安基金照管有限背负公司托福代为办理登记业务的机构 照管的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理基金认购、申购、赎回、调养、按期定额投资及转托管等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金照管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产算帐完毕，算帐效果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得逾越三个月 正常往翌日 洞开日 是范例基金照管东说念主所照管的洞开式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵从 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告章程的条件，肯求将其握有基金照管东说念主照管的、某一基金的基金份额调养为基 金照管东说念主照管的其他基金基金份额的行动 握基金份额销售机构的操作 款日、扣款金额及扣款花式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购肯求的一种投资花式 加上基金调养中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调养中转入 肯求份额总额后的余额）逾越上一洞开日基金总份额的 10% 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的审时度势 款项过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往翌日以上的逆回购 与银行按期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开导行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或 来去的债券等 互联网网站（包括基金照管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 网站）等媒介 基金份额握有东说念主劳动的用度 回时根据握有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售劳动费的 基金份额 类别基金资产入网提销售劳动费，并在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金 份额 事件 澳门极端行政区和台湾地区 账户进行处置算帐，目的在于有用拦截并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险照管器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作花式   契约型洞开式   四、基金的投资主见   本基金在严格限制投资组合风险的前提下，力图长久内竣事止境功绩比拟基 准的投资答复。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额运转面值和认购用度   本基金基金份额运转面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金的认购费率按招募诠释书的章程实施。   七、基金存续期限   不按期   八、基金份额的类别   本基金将基金份额分为不同的类别。其中： 取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售劳动费的基金份额，称为 A 类 基金份额。 销售劳动费，并在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金 份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分别缔造代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计并公布基金份额净值和基金份额累计 净值。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同   投资东说念主可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得彼此调养。   关连基金份额类别的具体缔造、销售费率水对等由基金照管东说念主细则，并在招 募诠释书中公告。基金照管东说念主可在法律法例和基金合同章程的规模内在不挫伤基 金份额握有东说念主利益以及不提高现存基金份额握有东说念主适用费率的情况下，经与基金 托管东说念主协商一致，增多或调整基金份额类别缔造、调整现存基金份额类别的销售 费率水平、调整基金份额类别法律解释或者罢手现存基金份额类别的销售等，无需召 开基金份额握有东说念主大会，但调整实施前基金照管东说念主需实时公告 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时候、发售花式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得逾越三个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他花式公开导售，各销售机 构的具体名单见基金份额发售公告以及基金照管东说念主届时发布的变更销售机构的 相干公告。   合乎法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金照管东说念主决定，并在招募诠释书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。   有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主 整个，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的诡计方法在招募诠释书中列示。   认购份额的诡计保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 体限制请参看招募诠释书或相干公告。 体限制和处理方法请参看招募诠释书或相干公告。 购肯求单独诡计。认购肯求一采纳理不得打消。 构确乎接收到认购肯求。认购的阐发以登记机构的阐发效果为准。对于认购肯求 及认购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当职权。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同                   第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起三个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金照管东说念主依据法律法例及招募诠释书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照管东说念主理理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不生 效。基金照管东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜予 以公告。基金照管东说念主应将基金召募时期召募的资金存入挑升账户，在基金召募 行动收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成奏效时召募资金的处理花式   如果召募期限届满，未知足基金备案条件，基金照管东说念主应当承担下列背负： 期活期入款利息； 基金照管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》奏效后，链接 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照管东说念主应当在按期申报中给予 走漏；链接 60 个责任日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定参预清 算本领并完毕，无需召开基金份额握有东说念主大会。   法律法例或监管部门另有章程时，从其章程。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照管东说念主 在招募诠释书或其他相干公告中列明。基金照管东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在照管东说念主网站公示。若基金照管东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或 网上等来去花式，投资东说念主不错通过上述花式进行申购与赎回，具体办法由基金管 理东说念主另行公告。   二、申购和赎回的洞开日实时候   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来去 所、深圳证券来去所的正常往翌日的来去时候，但基金照管东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。洞开日的具体 业务办理时候在招募诠释书或相干公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货来去阛阓、证券、期货来去所来去 时候变更或其他特殊情况，基金照管东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关连章程在指定媒介上公告。   基金照管东说念主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月出手办理申购，具体业务办 理时候在相干公告中章程。   基金照管东说念主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月出手办理赎回，具体业务办 理时候在相干公告中章程。   在细则申购出手与赎回出手时候后，基金照管东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息走漏办法》的关连章程在指定媒介上公告申购与赎回的出手时候。   基金照管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调养 肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或调养价钱为下一洞开日基 金份额申购、赎回或调养的价钱。   三、申购与赎回的原则 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 净值为基准进行诡计； 业务办理时候收尾后不得打消； 轨则赎回； 总范畴名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息走漏办法》的关连章程在指 定媒介上公告。   基金照管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照管东说念主 必须在新法律解释出手实施前依照《信息走漏办法》的关连章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的本领   投资东说念主必须根据销售机构章程的本领，在洞开日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的肯求。   投资者在申购本基金时须按销售机构章程的花式备足申购资金。投资者在提 交赎回肯求时，应确保账户内有裕如的基金份额余额，不然赎回肯求无效。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东说念主托付申购款项，申 购成立；登记机构阐发基金份额时，申购奏效。若申购资金在章程时候内未全额 到账则申购不成立，申购款项本金将归还投资东说念主账户，基金照管东说念主、基金托管东说念主 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回肯求奏效后，基金照管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在遇证券期货来去所或来去阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金照管东说念主及基金托管东说念主所能限制的成分影响业务处理经由时， 赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生多半赎回或本基金合同载明的其他暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同关连要求 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 处理。   对于基金洞开日洞开时候收尾前成立的申购和赎回肯求，基金照管东说念主应以该 洞开日算作申购或赎回肯求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有用性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后 （包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他花式查询肯求的阐发 情况。若申购未奏效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   在法律法例允许的规模内，本基金登记机构可根据相干业务法律解释，对上述业 务办理时候进行调整，本基金照管东说念主将于出手实施前按照关连章程给予公告。并 必须在调整实施日前按照《信息走漏办法》的关连章程在指定媒介上公告。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定奏效，而仅代表销售 机构确乎接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求是否奏效以登记机构的阐发结 果为准。对于申购、赎回肯求的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权 利。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募诠释书或相干公告。 体章程请参见招募诠释书或相干公告。 参见招募诠释书或相干公告。 份额的数目限制。基金照管东说念主必须在调整实施前依照《信息走漏办法》的关连规 定在指定媒介上公告。 基金照管东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等法度，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益， 具体请参见相干公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 金份额净值和基金份额累计净值。本基金种种基金份额净值的诡计，保留到极少 点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，不错妥贴蔓延诡计或公告。 诠释书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金照管东说念主决定，并在招募诠释书 中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额 单元为份，上述诡计效果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金照管东说念主决定，并在招募诠释书中列示。赎回金额为按实 际阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额 单元为元。上述诡计效果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 金财产，主要用于本基金的阛阓引申、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份 额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度应根据相干章程按照比例归入基金财产，并在招募 诠释书中列示，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其 中，本基金对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。 体的诡计方法和收费花式由基金照管东说念主根据基金合同的章程细则，并在招募诠释 书中列示。基金照管东说念主不错在基金合同约定的规模内调整费率或收费花式，并最 迟应于新的费率或收费花式实施日前依照《信息走漏办法》的关连章程在指定媒 介上公告。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 场情况制定基金促销研究，按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为 时期，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金照管东说念主不错妥贴调低基金申购 费率和基金赎回费率。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 停接受投资东说念主的申购肯求。 商阐发后，基金照管东说念主应当暂停估值，并采取暂停接受基金申购肯求的法度。 算当日基金资产净值。 有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相藏匿 50%聚合度的情形时。 章程确当日净申购比例上限时，或使该投资东说念主累计握有的份额逾越基金照管东说念主规 定的单个投资东说念主累计握有份额上限时，或使该投资东说念主当日申购金额逾越基金照管 东说念主章程的单个投资东说念主当日申购金额上限时。   发生上述第 1、2、3、4、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金照管东说念主决定 暂停申购时，基金照管东说念主应当根据关连章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况排斥时，基金照管东说念主应实时还原申购业务的办理。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 商阐发后，基金照管东说念主应当暂停估值，并采取减速支付赎回款项或暂停接受基金 赎回肯求的法度。 算当日基金资产净值。   发生上述第 1、2、3、4、6 项情形之一且基金照管东说念主决定暂停接受基金份额 握有东说念主的赎回肯求或宽限支付赎回款时，基金照管东说念主应在当日报中国证监会备案， 已阐发的赎回肯求，基金照管东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付 部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限 支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的相干要求处理。基金份额握有 东说念主在肯求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予打消。在暂停赎回的情 况排斥时，基金照管东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   九、多半赎回的情形及处理花式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金 调养中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调养中转入肯求份额 总额后的余额）逾越前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金照管东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照管东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 按正常赎回本领实施。   （2）部分宽限赎回：当基金照管东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有勤恳或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金照管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的， 将自动转入下一个洞开日接续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被打消。宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回 部分作自动宽限赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生多半赎回，在单个基金份额握有东说念主逾越基金总份额 10% 以上的赎回肯求的情形下，基金照管东说念主有权对于该基金份额握有东说念主当日逾越上一 日基金总份额 10%以上的那部分赎回肯求进行宽限办理，对于该基金份额握有东说念主 当日赎回肯求未逾越上述比例的部分，基金照管东说念主不错根据前段“（1）全额赎 回”或“（2）部分宽限赎回”的约定花式与其他基金份额握有东说念主的赎回肯求一 并办理。   （4）暂停赎回：链接 2 个洞开日以上（含本数）发生多半赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个责任日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金照管东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书章程的其他花式在 3 个往翌日内文书基金份额握有东说念主，诠释关连处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额净值；如 发生暂停的时候逾越 1 日，则基金照管东说念主不错根据需要增多公告次数，但基金管 理东说念主须依照《信息走漏办法》，最迟于再行洞开日在指定媒介上刊登再行洞开申 购或赎回的公告，或根据实验情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时候， 届时可不再另行发布再行洞开的公告。   十一、基金调养   基金照管东说念主不错根据相干法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金照管东说念主照管的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费， 相干法律解释由基金照管东说念主届时根据相干法律法例及本基金合同的章程制定并公告， 并提前见告基金托管东说念主与相干机构。   十二、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非来去过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非来去过户，或者 按摄影干法律法例或国度有权机关要求的花式进行处理的行动。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主，或按法 律法例或国度有权机关要求的花式实施。   秉承是指基金份额握有东说念主示寂，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据奏效司法文牍将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干府上，对于合乎条件的非来去过户肯求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的范例收费。   十三、基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的范例收取转托管费。   十四、按期定额投资研究   基金照管东说念主不错为投资东说念主理理按期定额投资研究，具体法律解释由基金照管东说念主在 届时发布公告或更新的招募诠释书中细则。投资东说念主在办理按期定额投资研究时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照管东说念主在相干公告或更新 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 的招募诠释书中所章程的按期定额投资研究最低申购金额。   十五、基金份额的冻结、解冻、质押及转让   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分份额仍然参与收益分拨，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法例 另有章程的除外。   基金照管东说念主不错根据法律法例或监管机构的章程办理基金份额的质押业务， 并制定相应的业务法律解释。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照管东说念主可受理基金份额握有东说念主通 过中国证监会认同的来去场面或者其他花式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东说念主应根据基金照管东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十六、基金照管东说念主可在不违抗相干法律法例、分歧基金份额握有东说念主利益产生 不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提 前公告。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书或相干公 告。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同          第七部分      基金合同当事东说念主及职权义务   一、基金照管东说念主   （一） 基金照管东说念主简况   称号：汇安基金照管有限背负公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   确立日历：2016 年 4 月 25 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2016】860 号   组织风物：有限背负公司   注册本钱：1 亿元   存续期限：握续策动   磋议电话：（010）56711600   （二） 基金照管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并照管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照管费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关连法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度关连法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要法度保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关连法律章程决定基金收益的分拨有研究；   （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回和调养申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗相干职权，为基金的利 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照管东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诳骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供劳动的外部机构；   （16）在合乎关连法律、法例的前提下，制订和调整关连基金认购、申购、 赎回、调养和非来去过户等业务法律解释；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎接力的原则照管和运 用基金财产；   （4）配备裕如的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动花式照管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务照管及东说念主事照管等轨制， 保证所照管的基金财产和基金照管东说念主的财产彼此孤苦，对所照管的不同基金分别 照管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关连章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥贴合理的法度使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按关连章程诡计并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关连章程，履行信息走漏 及申报义务；   （12）保守基金交易好意思妙，不走漏基金投资研究、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关连章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予障翳，不 向他东说念主走漏；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨有研究，实时向基金份额握有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关连章程召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产照管业务行为的司帐账册、报表、记载和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时候发出，而且 保证投资者大略按照《基金合同》章程的时候和花式，随时查阅到与基金关连的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关连府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶植、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临完毕、照章被打消或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当 权益时，应当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金照管东说念主应为基金份额握有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照管东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关连基 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                       基金合同 金事务的行动承担背负；   （23）以基金照管东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诳骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金照管东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金照管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东整个 12 号   法定代表东说念主：郑杨   成速即间：1992 年 10 月 19 日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行银复﹝1992﹞601 号   组织风物：股份有限公司（上市）   注册本钱：东说念主民币 196.5347 亿元   存续时期：握续策动   基金托管经验批文及文号：证监基金字[2003]105 号   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 扶植基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照管东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 情形，应申诉中国证监会，并采取必要法度保护基金投资者的利益；   （4）根据相干阛阓法律解释，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户 为基金办理证券、期货来去资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金照管东说念主更换时，提名新的基金照管东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以敦厚信用、接力尽责的原则握有并安全扶植基金财产；   （2）确立挑升的基金托管部门，具有合乎要求的营业场面，配备裕如的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务照管及东说念主事照管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别缔造账户，孤苦核算，分账照管， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关连章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）扶植由基金照管东说念主代表基金签订的与基金关连的紧要合同及关连凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户及本基金投资所需的其他 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金照管东说念主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过火他关连章程另 有章程外，在基金信息公开走漏前给予障翳，不得向他东说念主走漏；   （8）复核、审查基金照管东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关连的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具主意，说 明基金照管东说念主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金照管东说念主有未实施《基金合同》章程的行动，还应当诠释基金托管东说念主是否采取 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 了妥贴的法度；   （11）建立与基金照管东说念主的对账机制，按期查对资金头寸、证券账目、资金 净值等数据，并保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他相干府上 15 年 以上；   （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按章程制作相干账册并与基金照管东说念主查对；   （14）依据基金照管东说念主的指示或关连章程向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关连章程，召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金照管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金照管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶植、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临完毕、照章被打消或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 和银行业监督照管机构，并文书基金照管东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担补偿背负，其补偿 背负不因其退任而奉命；   （20）按章程监督基金照管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金照管东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主 利益向基金照管东说念主追偿；   （21）实施奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东说念主   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主算作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；   （7）监督基金照管东说念主的投资运作；   （8）对基金照管东说念主、基金托管东说念主、基金劳动机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）正经阅读并遵从《基金合同》、《招募诠释书》等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）神志基金信息走漏，实时诳骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购或调养款项及法律法例和《基金合同》所章程的 用度；   （5）在其握有的基金份额规模内，承担基金蚀本或者《基金合同》完毕的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同            第八部分   基金份额握有东说念主大会   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额握有东说念主握有的归并类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 会另有章程外，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）完毕《基金合同》；   （2）更换基金照管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调养基金运作花式；   （5）调整基金照管东说念主、基金托管东说念主的答谢范例或提高销售劳动费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、规模或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会本领；   （10）基金照管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或整个握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金照管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 金份额握有东说念主利益无实验性不利影响的前提下，以下情况可由基金照管东说念主和基金 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）调低除基金照管费、托管费、销售劳动费外其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同   （3）在法律法例和《基金合同》章程的规模内调整本基金的申购费率或收 费花式、调低赎回费率；   （4）在法律法例和基金合同章程的规模内，在不提高现存基金份额握有东说念主 适用的费率的前提下，确立新的基金份额类别，增多新的收费花式或者调整基金 份额分类法律解释；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无实验性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （7）基金照管东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例章程或中国证监会 许可的规模内调整关连申购、赎回、调养、基金来去、非来去过户、转托管等业 务法律解释；   （8）基金推出新业务或劳动；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集花式 金照管东说念主召集。 提议书面提议。基金照管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金照管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金照管东说念主， 基金照管东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金照管东说念主提议书面提议。基金照管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额握有东说念主代表和基金照管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金照管东说念主，基金照管东说念主应当配合。 开基金份额握有东说念主大会，而基金照管东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基 金照管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、侵犯。 益登记日。   三、召开基金份额握有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书花式 告。基金份额握有东说念主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议风物；   （2）会议拟审议的事项、议事本领和表决花式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中诠释本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信花式、托福的公证机关过火联 系花式和磋议东说念主、表决主意寄交的截止时候和收取花式。 决主意的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金照管东说念主 到指定地点对表决主意的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文书基金照管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主意的计票进行监督。基金 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 照管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意 的计票遵守。   四、基金份额握有东说念主出席会议的花式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会花式、通信开会花式或法律法例、中国 证监会允许的其他花式召开，会议的召开花式由会议召集东说念主细则。 代表出席，现场开会时基金照管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金照管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说合乎法律法例、《基金合 同》和会议文书的章程，而且握有基金份额的凭证与基金照管东说念主握有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证显现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 文书载明的风物在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址或系统。   在同期合乎以下条件时，通信开会的花式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个责任日内连 续公布相干提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照管东说念主）到指定地点对表决主意的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照管东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书章程的花式收取基金份额握有东说念主的表决主意；基金托管东说念主或基金照管东说念主经 文书不参加收取表决主意的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决主意或授权他东说念主代表出具表决主意的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主意的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决主意的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决主意的 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 代理东说念主出具的托福东说念主握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记载相符。 东说念主大会可通过收集、电话或其他花式召开，基金份额握有东说念主也不错领受收集、电 话或其他花式进行表决，或者领受收集、电话或其他花式授权他东说念主代为出席会议 并表决，具体花式由会议召集东说念主细则并在会议文书中列明。 （2）或第 2 项（3）章程比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召 开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大 会。再行召集的基金份额握有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额 的基金份额握有东说念主或其代理东说念主参加，方可召开。   五、议事内容与本领   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定完毕《基金合同》、更换基金照管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额握有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花式下，领先由大会主握东说念主按照下列第七条章程本领细则和公 布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东说念主为基金照管东说念主授权出席会议的代表，在基金照管东说念主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金照管东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和 代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主算作该次 基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金照管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基金份 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解说文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和磋议花式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 5 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以极端决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的花式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调养基金 运作花式、更换基金照管东说念主或者基金托管东说念主、完毕《基金合同》、本基金与其他 基金合并以极端决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会采取记名花式进行投票表决。   采取通信花式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄解说，不然提交 合乎会议文书中章程的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议文书章程的表决主意视为有用表决，表决主意吞吐不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主意的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金照管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金照管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议出手 后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金照管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票效果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效果有异 议，不错在晓谕表决效果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当速即公布再行清 点效果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票花式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。   八、奏效与公告   基金份额握有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通信花式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实施奏效的基金份额握有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金照管 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   九、实施侧袋机制时期基金份额握有东说念主大会的特殊约定 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相干 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会 的主握东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额握有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，归并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额握有东说念主大会的相干章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的相干章程。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同   十、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事本领、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管 法律解释修改导致相干内容被取消或变更的，基金照管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大会 审议。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同    第九部分    基金照管东说念主、基金托管东说念主的更换条件和本领   一、基金照管东说念主和基金托管东说念主职责完毕的情形   （一） 基金照管东说念主职责完毕的情形   有下列情形之一的，基金照管东说念主职责完毕：   （二） 基金托管东说念主职责完毕的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责完毕：   二、基金照管东说念主和基金托管东说念主的更换本领   （一） 基金照管东说念主的更换本领 的基金照管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 金照管东说念主； 握有东说念主大会决议奏效后 2 日内在指定媒介公告； 料，实时向临时基金照管东说念主或新任基金照管东说念主理理基金照管业务的叮咛手续，临 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 时基金照管东说念主或新任基金照管东说念主应实时接收。新任基金照管东说念主应与基金托管东说念主核 对基金资产总值； 所对基金财产进行审计，并将审计效果给予公告，同期报中国证监会备案。审计 用度由基金资产承担； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照管东说念主关连的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换本领 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 金托管东说念主； 握有东说念主大会决议奏效后 2 日内在指定媒介公告； 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的叮咛手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主与基金照管东说念主查对基金资产总值； 所对基金财产进行审计，并将审计效果给予公告，同期报中国证监会备案。审计 用度由基金资产承担。   （三）基金照管东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和本领。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金照管东说念主和基金托管 东说念主； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议奏效后 2 日内在指定媒介上聚首公告。   三、本部分对于基金照管东说念主、基金托管东说念主更换条件和本领的约定，但凡径直 援用法律法例或监管法律解释的部分，如法律法例或监管法律解释修改导致相干内容被取 消或变更的，基金照管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内 容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金照管东说念主按照《基金法》、《基金合同》过火他关连章程订 立托管左券。   缔结托管左券的目的是明确基金托管东说念主与基金照管东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值诡计、收益分拨、信息走漏及彼此监督等相工作宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和照管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐 和结算、代理披发红利、建立并扶植基金份额握有东说念主名册和办理非来去过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金照管东说念主或基金照管东说念主托福的其他合乎条件的机构 办理。基金照管东说念主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代 理左券，以明确基金照管东说念主和代理机构在投资者基金账户照管、基金份额登记、 算帐及基金来去阐发、披发红利、建立并扶植基金份额握有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关章程于出手实施前在指定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿背负，但司法强制检讨情形及法律 法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的劳动； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资主见   本基金在严格限制投资组合风险的前提下，力图长久内竣事止境功绩比拟基 准的投资答复。   二、投资规模   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、 央行单据、场地政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资 产支握证券、次级债、可分离来去可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回 购、银行入款、国债期货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须合乎中国证监会的相干章程）。   本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离来去可转债的纯债 部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履行妥贴 本领后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个往翌日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照管东说念主在履行 妥贴本领后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）大类资产成立策略   本基金将在轮廓判断宏不雅经济周期、阛阓资金供需气象、大类资产估值水平 对比的基础上，蛊卦战略分析，细则不同投资期限内的大类金融资产成立和债券 类属成立。同期通过严格风险评估，实时调整资产组合比例，保握资产成立风险、 收益均衡，以稳健进步投资组合答复。   （二）债券组合照管策略 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同   利率策略主若是从组合久期及组合期限结构两个标的制定针对阛阓利率因 素的投资策略。通过全面研究国民经济运行气象，分析宏不雅经济运行的可能情景， 展望财政战略、货币战略等政府宏不雅经济战略取向，分析金融阛阓资金供求气象 变化趋势及结构，在此基础上展望金融阛阓利率水平变动趋势，以及金融阛阓收 益率弧线斜度变化趋势。   组合久期是响应利率风险最病笃的筹备，根据对阛阓利率水平的变化趋势的 预期，不错制定出组合的主见久期，预期阛阓利率水平将高潮时，镌汰组合的久 期；预期阛阓利率将下落时，提高组合的久期。   利用收益率弧线斜度变化不错制定相应的债券组合期限结构策略，举例：子 弹型组合、哑铃型组合或者途径型组合等。   债券类属策略主若是通过研究国民经济运行气象，货币阛阓及本钱阛阓资金 供求关系，以及不同期期阛阓投资热门，分析国债、金融债、企业债券等不同债 券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，细则组合伙产在不同债 券类属之间成立比例。   信用品种的选拔采取以利率研究和刊行东说念主偿债才智研究为中枢的分析花式， 在对宏不雅经济、利率走势、刊行东说念主策动及财务气象进行分析的基础上，蛊卦信用 品种的刊行要求，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。   （1）宏不雅环境和行业分析   主要神志宏不雅经济气象和经济增长速率、宏不雅经济战略及法律轨制对企业信 用级别的影响；行业分析主要神志企业所处的行业类型（成长型、周期型、防护 型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争进程和行业战略对企业 信用级别的影响。   （2）发借主体基本面分析   主要包括定性分析和定量分析两个方面：   定性分析主要包括对企业性质和里面治理情况、企业财务照管的格调、企业 的盈利模式、企业在产业链中的位置、产物竞争力和中枢上风的分析，以及企业 的鼓动布景、政府对企业的支握、银企关系、企业对国度或场地的病笃进程等企 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 业的外部支握分析。   定量分析主要包括本钱结构分析、现款获取才智分析、盈利才智分析以及偿 债才智分析四部分，定量分析的重心是登第妥贴的财务筹备并挖掘其中蕴含的深 层含义及互动关系，定量地竣事企业信用水平的离别和展望。   （3）里面信用评级定量分析体系。   经过日常的调研，基于我国当今实验情况，探求到国表里评级、以及专科的 刊行评级与投资评级的相反，从投资角度建立里面的公司债评级体系，其分析过 程包括如下几个部分： 司多个具有信息冗余的财务数据筹备（相干性较高）进行筛选，选拔大略响应公 司总体财务信息的财务数据筹备。 举座的轮廓评级，得到响应公司行业内所处相对位置的信用分数。 进行调整，并建立与信用利差相应的追踪。 订价偏差，获取与承担风险相顺应的收益。   本基金以为阛阓存在着失效的自高，短期成分的影响被过分夸大。债券阛阓 的参与者繁多，投资行动、风险偏好、财务与税收处理等各不疏导，发掘存在于 这些不同成分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的病笃方面。本基金密 切神志国度法律法例、轨制的变动，通过深远分析阛阓参与者的态度和不雅点，充 分利用因阛阓分割、阛阓投资者不同风险偏好或者税收待遇等成分导致的阛阓失 衡契机，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增涨价值。   根据单个债券到期收益率相对于阛阓收益率弧线的偏离进程，蛊卦其信用等 级、流动性、选拔权要求、税赋特质等成分，细则其投资价值，选拔那些订价合 理或价值被低估的债券进行投资。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同   本基金将在严格限制信用风险的基础上，通过严实的投资决策经由、投资授 权审批机制、聚合来去轨制等保险审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管 理、漫步化投资、合理严慎地评估、展望和限制相干风险，竣事投资收益的最大 化。本基金依靠里面信用评级系统握续追踪研究发借主体的策动气象、财务筹备 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。里面信用评级以深远的企业基 本面分析为基础，蛊卦定性和定量方法，扎眼对企业改日偿债才智的分析评估对 中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险进程， 并实时追踪其信用风险的变化。   包括资产典质贷款支握证券（ABS）等在内的资产支握证券，其订价受多种 成分影响，包括阛阓利率、刊行要求、支握资产的组成及质料、提前偿还率等。 本基金将深远分析上述基本面成分，并辅助领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子， 评估其内在价值。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险照管原则，以套期保值为主要目 的，领受流动性好、来去活跃的期货合约，通过对债券来去阛阓和期货阛阓运行 趋势的研究，蛊卦国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行 匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金照管东说念主将充分考 虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲 特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融生息品的杠杆作用，以 达到镌汰投资组合的举座风险的目的。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个往翌日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；   （4）本基金照管东说念主照管的全部基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；   （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；   （7）本基金握有的归并（指归并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券范畴的 10%；   （8）本基金照管东说念主照管的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支握 证券，不得逾越其种种资产支握证券整个范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证 券。基金握有资产支握证券时期，如果其信用品级下落、不再合乎投资范例，应 在评级申报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金参预天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （11）本基金参与国债期货来去，应当遵从下列要求：   本基金在职何往翌日日终，握有的买入国债期货合约价值不得逾越基金资 产净值的15%；在职何往翌日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基 金握有的债券总市值的30%；本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，整个（轧差诡计）应当合乎 基金合同对于债券投资比例的关连约定；在职何往翌日来去（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得逾越上一往翌日基金资产净值的30%；   （12）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得逾越本基金资产净 值的10%；   （13）本基金总资产不得逾越基金净资产的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得逾越资产净值的 的成分甚至基金不合乎前述所章程比例限制的，基金照管东说念主不得主动新增流动 性受限资产的投资； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模 保握一致；   （16）法律法例及中国证监会章程的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货阛阓波动、证 券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金照管东说念主之外的成分甚至基金投资比例不合乎 上述章程投资比例的，基金照管东说念主应当在 10 个往翌日内进行调整，但中国证监 会章程的特殊情形除外。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   基金照管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述时期内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同奏效之日 起出手。   如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法律 法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金照管东说念主在履行妥贴本领 后，本基金投资不再受相干限制。如本基金增多投资品种，投资限制以法律法例 和中国证监会的章程为准。   为防卫基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、专揽证券来去价钱过火他不方正的证券来去行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他行为。   法律法例或监管部门取消上述退却性章程，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相干限制。   基金照管东说念主运用基金财产买卖基金照管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实验 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 限制东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来去的，应当合乎基金的投资主见和投资策略，遵命握有东说念主 利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实施。相干来去必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予 走漏。紧要关联来去应提交基金照管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦 董事通过。基金照管东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债新轮廓钞票（总值）指数收益率*95%+金融 机构东说念主民币活期入款利率（税后）*5%。   中债新轮廓钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限背负公司编制，旨在 轮廓响应债券全阛阓举座价钱和投资答复情况。该指数涵盖了银行间阛阓和来去 所阛阓，具有日常的阛阓代表性。   本基金是债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，而且每 个往翌日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，保握现款或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金领受“中债新轮廓 钞票（总值）指数”和“金融机构东说念主民币活期入款利率（税后）”分别算作债券 和现款类资产投资的比拟基准，并将其权重分别设定为 95%和 5%，不错使功绩 比拟基准与基金的投经验接济投资比例保握一致，让功绩比拟基准更实在、客不雅 的响应基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者中国东说念主民银行调整或罢手“金融机构东说念主民 币活期入款利率”的发布或者证券阛阓中有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩 比拟基准适用于本基金时，本基金照管东说念主可依据防卫基金份额握有东说念主正当权益的 原则，在与基金托管东说念主协商一致的情况下对功绩比拟基准进行相应调整。调整业 绩比拟基准须报中国证监会备案并实时公告，而不必基金份额握有东说念主大会审议。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长久平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金和夹杂型基金，高于货币阛阓基金。   七、基金照管东说念主代表基金诳骗相干职权的处理原则及方法 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金照管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事 务所主意后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施本领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募诠释书的章程。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息、基金应收款项 过火他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照管东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的扶植和刑事背负   本基金财产孤苦于基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主扶植。基金照管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律背负，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事背负外，基金财产不得被处 分。   基金照管东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章打消或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照管东说念主照管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金照管东说念主照管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同              第十四部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来去场面的往翌日以及国度法律法例 章程需要对外走漏基金净值的非往翌日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、银行入款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值原则   对于存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价算作计量日的 公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付阛阓报价 进行调整以细则计量日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况 下，则应领受估值工夫细则其公允价值。   四、估值方法   （1）来去所上市来去的有价证券，以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来去的，且最近往翌日后经济环境未发生紧要变化或证券 刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往翌日的市价（收盘价）估 值；如最近往翌日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近来去 市价，细则公允价钱；   （2）来去所上市实行净价来去的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种的净价进行估值；如最近往翌日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛 投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近来去市价，细则公允价钱；   （3）来去所上市未实行净价来去的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得来去的，且最近往翌日后经济环境未发生 紧要变化，按最近往翌日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同 如最近往翌日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及 紧要变化成分，调整最近来去市价，细则公允价钱；   （4）来去所上市不存在活跃阛阓的非固定收益类有价证券，领受估值工夫 细则公允价值。来去所上市的资产支握证券，领受估值工夫细则公允价值，在估 值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在来去所阛阓刊行未上市或未 挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价作 为计量日的公允价值进行估值；对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情 况下，按成本应付阛阓报价进行调整，阐发计量日的公允价值；对于不存在阛阓 行为或阛阓行为很少的情况下，则领受估值工夫细则公允价值，在估值工夫难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值工夫细则公允价值。 值。 无结算价的，且最近往翌日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往翌日结算 价估值。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金照管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新章程估值。   如基金照管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的章程或者未能充分防卫基金份额握有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商照管。   根据关连法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金照管东说念主 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 承担。本基金的基金司帐背负方由基金照管东说念主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主意，按照 基金照管东说念主对基金资产净值的诡计效果对外给予公布。   五、估值本领 当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入。国度另有章程的，从其章程。   基金照管东说念主于每个责任日诡计基金资产净值及种种基金份额净值，并按章程 公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金照管东说念主每个责任日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   六、估值失误的处理   基金照管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥贴、合理的法度确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值失误时，视为该类基金份额净值失误。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的舛错变成估值失误，导致其他当事东说念主遇到损失的，舛错 的背负东说念主应当对由于该估值失误遇到损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下 述“估值失误处理原则”给予补偿，承担补偿背负。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值失误背负方应及 时合作各方，实时进行转变，因转变估值失误发生的用度由估值失误背负方承担； 由于估值失误背负方未实时转变已产生的估值失误，给当事东说念主变成损失的，由估 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 值失误背负方对径直损失承担补偿背负；若估值失误背负方如故积极合作，而且 有协助义务确当事东说念主有裕如的时候进行转变而未转变，则其应当承担相应补偿责 任。估值失误背负方应付转变的情况向关连当事东说念主进行阐发，确保估值失误已得 到转变。   （2）估值失误的背负方对关连当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 而且仅对估值失误的关连径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失误而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值失误背负方仍应付估值失误负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失误 背负方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对获取欠妥得利的 当事东说念主享有要求托付欠妥得利的职权；如果获取欠妥得利确当事东说念主如故将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的补偿额加上如故获取的不 当得利返还的总和逾越其实验损失的差额部分支付给估值失误背负方。   （4）估值失误调整领受尽量还原至假定未发生估值失误的正确情形的花式。   估值失误被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的本领如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值失误发生 的原因细则估值失误的背负方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失误变成的损失 进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失误的背负方进行 转变和补偿损失；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行转变，并就估值失误的转变向关连当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值诡计出现失误时，基金照管东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的法度防护损失进一步扩大。   （2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照管东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 金照管东说念主应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 金托管东说念主协商阐发后，决定暂停基金估值时；   八、基金净值的阐发   用于基金信息走漏的基金资产净值和种种基金份额净值由基金照管东说念主负责 诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金照管东说念主应于每个洞开日来去收尾后诡计当 日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 诡计效果复核阐发后发送给基金照管东说念主，由基金照管东说念主对基金净值给予公布。   九、特殊情况的处理 差不算作基金资产估值失误处理。 可抗力原因，基金照管东说念主和基金托管东说念主天然如故采取必要、妥贴、合理的法度进 行检讨，然而未能发现该失误的，由此变成的基金资产估值失误，基金照管东说念主和 基金托管东说念主奉命补偿背负。但基金照管东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的法度 缩小或排斥由此变成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 和仲裁用度； 用度。   二、基金用度计提方法、计提范例和支付花式   本基金的照管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照管费的诡计 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金资产净值   基金照管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照管东说念主向基 金托管东说念主发送基金照管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金照管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照管东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费；本基金 C 类份额的销售劳动年费 率为该类基金份额资产净值的 0.20%。   在频繁情况下，C 类基金份额销售劳动费按前一日该类基金份额的基金资产 净值的 0.20%年费率计提。C 类基金份额的销售劳动费计提的诡计公式如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售劳动费   E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值   基金的销售劳动费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管 东说念主向基金托管东说念主发送基金销售劳动费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个 责任日内从基金财产中一次性支付给基金照管东说念主，由基金照管东说念主代付给各销售机 构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关连法例及相应左券 章程，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募诠释书或相干公告的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同            第十六部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已竣事收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有研究以公告为准，若《基金合同》奏效活气 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分拨花式是现款分成； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 配收益将有所不同。本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在对基金份额握有东说念主利益无实验不利影响的前提下，基金照管东说念主可对基金 收益分拨原则进行调整，不需召开基金份额握有东说念主大会。   四、收益分拨有研究   基金收益分拨有研究中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨花式等内容。   五、收益分拨有研究的细则、公告与实施   本基金收益分拨有研究由基金照管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 走漏办法》的关连章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时候 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 不得逾越 15 个责任日。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的诡计方法，依照《业务法律解释》实施。      七、实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的规 定。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                         基金合同            第十七部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度走漏； 司帐核算，按照关连章程编制基金司帐报表； 并以书面花式阐发。   二、基金的年度审计 相干从业经验的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需按照《信息走漏办法》的关连章程在指定媒介公告。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同             第十八部分   基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合乎《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息走漏办法》、 《流动性风险照管章程》、《基金合同》过火他关连章程。相干法律法例对于信 息走漏的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金照管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的实在性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会章程时候内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者大略按照《基金合 同》约定的时候和花式查阅或者复制公开走漏的信息府上。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开走漏的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除极端诠释外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开走漏的基金信息 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管左券、基金产物府上纲目 基金份额握有东说念主大会召开的法律解释及具体本领，诠释基金产物的性情等波及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性情、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主劳动等内容。《基金合同》奏效后，基金招募诠释书的信息 发生紧要变更的，基金照管东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募诠释书并登载 在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金照管东说念主至少每年更新 一次。基金完毕运作的，基金照管东说念主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》奏效后，基金产物府上纲目的信息发生紧要变 更的，基金照管东说念主应当在三个责任日内，更新基金产物府上纲目，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物府上纲目其他信息发生变更的， 基金照管东说念主至少每年更新一次。基金完毕运作的，基金照管东说念主不再更新基金产物 府上纲目。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募诠释书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金照管东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金照管东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日（若遇法定节沐日指定报 刊停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在指定媒介上登载《基金合 同》奏效公告。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金照管东说念主应 当至少每周在指定网站走漏一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金照管东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏洞开日的种种基金 份额净值和种种基金份额累计净值。   基金照管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照管东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计花式及关连申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金照管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在指定网站上，并将年度申报提醒性公告登载在指定报刊上。基金年 度申报中的财务司帐申报应当经过具有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所 审计。   基金照管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在指定网站上，并将中期申报提醒性公告登载在指定报刊上。   基金照管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在指定网站上，并将季度申报提醒性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金照管东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   基金握续运作过程中，基金照管东说念主应当在基金年度申报和中期申报中走漏基 金组合伙产情况过火流动性风险分析等。   基金运作时期，如申报期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总 份额 20%的情形，为保险其他投资者的权益，基金照管东说念主至少应当在基金按期报 告“影响投资者决策的其他病深信息”项下走漏该投资者的类别、申报期末握有 份额及占比、申报期内握有份额变化情况及本基金的特殊风险，中国证监会认定 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 的特殊情形除外。   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，关连信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金劳动机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实验限制东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来去事项，但中国证监会另有章程的除外； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 准、计提花式和费率发生变更； 时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）解析公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额握有东说念主权益的，相干信息走漏义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开解析， 并将关连情况立即申报中国证监会。   （九）算帐申报   基金合同完毕的，基金照管东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐申报。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在指定网站上， 并将算帐申报提醒性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资资产支握证券相干公告   本基金应当在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募诠释书（更 新）等文献中走漏资产支握证券的投资情况。   基金照管东说念主应在基金年报及中期申报中走漏其握有的资产支握证券总额、资 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 产支握证券市值占基金净资产的比例和申报期内整个的资产支握证券明细。基金 照管东说念主应在基金季度申报中走漏其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值 占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产支握证券明细。   （十二）投资于中小企业私募债的相干公告   本基金应在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募诠释书（更新） 等文献中走漏中小企业私募债券的投资情况。基金照管东说念主应在基金招募诠释书的 权贵位置走漏投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险，诠释投资中小企 业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后两个往翌日 内，基金照管东说念主应在中国证监会指定媒介走漏所投资中小企业私募债券的称号、 数目、期限、收益率等信息。   （十三）投资于国债期货的相干公告   本基金应当在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募诠释书（更 新）等文献中走漏国债期货来去情况，包括投资战略、握仓情况、损益情况、风 险筹备等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的 投资战略和投资主见。   （十四）实施侧袋机制时期的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募诠释书的章程进行信息走漏，详见招募诠释书的章程。   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、信息走漏事务照管   基金照管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏照管轨制，指定挑升部门及 高档照管东说念主员负责照管信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当合乎中国证监会相干基金信息 走漏内容与风物准则等法律法例章程。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金照管东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期申报、更新的招募诠释书、基金产物府上纲目、基金算帐申报等 公开走漏的相干基金信息进行复核、审查，并向基金照管东说念主进行书面或电子阐发。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金照管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。 基金照管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证相干报送信息的实在、准确、圆善、实时。   基金照管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介走漏信息，然而其他民众媒介不得早于指定媒介走漏信息，而且 在不同媒介上走漏归并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计申报、法律主意书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》完毕后 10 年。   基金照管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主进步信息走漏劳动的质料。具体要求应当合乎中 国证监会及自律法律解释的相干章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金照管东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延走漏基金信息的情形   当出现下述情况时，基金照管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延走漏基金相干信 息：   （1）基金投资所波及的证券、期货来去所遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）因不可抗力或其他情形甚至基金照管东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金资产价值时；   （3）法律法例章程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。   九、本基金信息走漏事项以法律法例章程及本章审时度势定的内容为准。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                       基金合同    第十九部分     基金合同的变更、完毕与基金财产的算帐    一、基金合并   本基金与其它基金合并，应当按照关连法律法例约定的本领进行。   二、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例 章程和本基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管 理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议奏效后两日内在指定媒介公告。    三、《基金合同》的完毕事由    有下列情形之一的，在履行相干本领后，《基金合同》应当完毕： 基金托管东说念主相接的；    四、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券相干业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完毕情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘任司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 申报出具法律主意书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨；   五、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   六、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有研究，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   七、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小 组进行公告。   八、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   九、本基金被其他基金给与合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基 金基金合同完毕的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时有用的相干章程， 基金财产不予变现和分拨，并径直过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合 并后的基金享有和承担。本基金算帐的其他事项参照前述约定实施。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同               第二十部分    走嘴背负   一、基金照管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律法例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主变成损 害的，应当分别对各自的行动照章承担补偿背负；因共同行动给基金财产或者基 金份额握有东说念主变成挫伤的，应当承担连带补偿背负，对损失的补偿，仅限于径直 损失。   然而如发生下列情况，当事东说念主不错免责： 定算作或不算作而变成的损失等； 变成的损失等。   二、在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东说念主利 益的前提下，《基金合同》大略接续履行的应当接续履行。非走嘴方当事东说念主在职 责规模内有义务实时采取必要的法度，防护损失的扩大。莫得采取妥贴法度甚至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非走嘴方因防护损失扩大而支 出的合理用度由走嘴方承担。   三、由于基金照管东说念主、基金托管东说念主不可限制的成分导致业务出现差错，基金 照管东说念主和基金托管东说念主天然如故采取必要、妥贴、合理的法度进行检讨，然而未能 发现失误的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金照管东说念主和基金托管东说念主奉命赔 偿背负。然而基金照管东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的法度排斥或缩小由此造 成的影响。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争 议，两边当事东说念主应通过协商、接济照管，协商、接济不成照管的，任何一方均有 权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁法律解释进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时期，除争议所涉内容之外，两边当事东说念主应坚守基金照管东说念主和基金 托管东说念主职责，各自接续诚笃、接力、尽责地履行本基金合同和托管左券章程的义 务，防卫基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同            第二十二部分   基金合同的遵守   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间职权义务 关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募聚合束后经基金照管东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐发后奏效。 会备案并公告之日止。 握有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 理东说念主、基金托管东说念主各握有二份，每份具有同等的法律遵守。 机构的办公场面和营业场面查阅。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同              第二十三部分    其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按关连法律法例协 商照管。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同            第二十四部分        基金合同内容摘抄   一、基金合同当事东说念主及职权义务   （一）基金照管东说念主   称号：汇安基金照管有限背负公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   确立日历：2016 年 4 月 25 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2016】860 号   组织风物：有限背负公司   注册本钱：1 亿元   存续期限：握续策动   磋议电话：（010）56711600   （1）根据《基金法》、《运作办法》过火他关连章程，基金照管东说念主的职权 包括但不限于： 照管基金财产； 的其他用度； 违抗了《基金合同》及国度关连法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要法度保护基金投资者的利益； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 获取《基金合同》章程的用度； 诳骗因基金财产投资于证券所产生的职权； 施其他法律行动； 其他为基金提供劳动的外部机构； 回、调养和非来去过户等业务法律解释；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过火他关连章程，基金照管东说念主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 策动花式照管和运作基金财产； 证所照管的基金财产和基金照管东说念主的财产彼此孤苦，对所照管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按关连章程诡计并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱； 申报义务； 《基金合同》过火他关连章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予障翳，不 向他东说念主走漏； 分拨基金收益； 会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会； 府上 15 年以上； 证投资者大略按照《基金合同》章程的时候和花式，随时查阅到与基金关连的公 开府上，并在支付合理成本的条件下得到关连府上的复印件； 现和分拨； 文书基金托管东说念主； 益时，应当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而奉命； 托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金照管东说念主应为基金份额握有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                       基金合同 事务的行动承担背负； 法律行动； 效，基金照管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （二）基金托管东说念主   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东整个 12 号   法定代表东说念主：郑杨   成速即间：1992 年 10 月 19 日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行银复﹝1992﹞601 号   组织风物：股份有限公司（上市）   注册本钱：东说念主民币 196.5347 亿元   存续时期：握续策动   基金托管经验批文及文号：证监基金字[2003]105 号   （1）根据《基金法》、《运作办法》过火他关连章程，基金托管东说念主的职权 包括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 形，应申诉中国证监会，并采取必要法度保护基金投资者的利益； 基金办理证券、期货来去资金算帐；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过火他关连章程，基金托管东说念主的义务 包括但不限于： 格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别缔造账户，孤苦核算，分账照管， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面彼此孤苦； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产； 户，按照《基金合同》的约定，根据基金照管东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜； 章程外，在基金信息公开走漏前给予障翳，不得向他东说念主走漏； 申购、赎回价钱； 基金照管东说念主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基 金照管东说念主有未实施《基金合同》章程的行动，还应当诠释基金托管东说念主是否采取了 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 妥贴的法度； 值等数据，并保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他相干府上 15 年 以上； 回款项； 大会或配合基金照管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会； 配； 银行业监督照管机构，并文书基金照管东说念主； 任不因其退任而奉命； 基金照管东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益 向基金照管东说念主追偿；   （三）基金份额握有东说念主   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主算作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；   （7）监督基金照管东说念主的投资运作；   （8）对基金照管东说念主、基金托管东说念主、基金劳动机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）正经阅读并遵从《基金合同》、《招募诠释书》等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）神志基金信息走漏，实时诳骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购或调养款项及法律法例和《基金合同》所章程的 用度；   （5）在其握有的基金份额规模内，承担基金蚀本或者《基金合同》完毕的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的本领和法律解释   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额握有东说念主握有的归并类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 会另有章程外，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）完毕《基金合同》；   （2）更换基金照管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调养基金运作花式；   （5）调整基金照管东说念主、基金托管东说念主的答谢范例或提高销售劳动费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、规模或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会本领；   （10）基金照管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或整个握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金照管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 金份额握有东说念主利益无实验性不利影响的前提下，以下情况可由基金照管东说念主和基金 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）调低除基金照管费、托管费、销售劳动费外其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》章程的规模内调整本基金的申购费率或收 费花式、调低赎回费率；   （4）在法律法例和基金合同章程的规模内，在不提高现存基金份额握有东说念主 适用的费率的前提下，确立新的基金份额类别，增多新的收费花式或者调整基金 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 份额分类法律解释；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无实验性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （7）基金照管东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例章程或中国证监会 许可的规模内调整关连申购、赎回、调养、基金来去、非来去过户、转托管等业 务法律解释；   （8）基金推出新业务或劳动；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集花式 金照管东说念主召集。 提议书面提议。基金照管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金照管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金照管东说念主， 基金照管东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金照管东说念主提议书面提议。基金照管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额握有东说念主代表和基金照管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金照管东说念主，基金照管东说念主应当配合。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 开基金份额握有东说念主大会，而基金照管东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基 金照管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书花式 告。基金份额握有东说念主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议风物；   （2）会议拟审议的事项、议事本领和表决花式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中诠释本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信花式、托福的公证机关过火联 系花式和磋议东说念主、表决主意寄交的截止时候和收取花式。 决主意的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金照管东说念主 到指定地点对表决主意的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文书基金照管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主意的计票进行监督。基金 照管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意 的计票遵守。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的花式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会花式、通信开会花式或法律法例、中国 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 证监会允许的其他花式召开，会议的召开花式由会议召集东说念主细则。 代表出席，现场开会时基金照管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金照管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说合乎法律法例、《基金合 同》和会议文书的章程，而且握有基金份额的凭证与基金照管东说念主握有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证显现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 文书载明的风物在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址或系统。   在同期合乎以下条件时，通信开会的花式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个责任日内连 续公布相干提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照管东说念主）到指定地点对表决主意的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照管东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书章程的花式收取基金份额握有东说念主的表决主意；基金托管东说念主或基金照管东说念主经 文书不参加收取表决主意的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决主意或授权他东说念主代表出具表决主意的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主意的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决主意的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决主意的 代理东说念主出具的托福东说念主握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记载相符。 东说念主大会可通过收集、电话或其他花式召开，基金份额握有东说念主也不错领受收集、电 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 话或其他花式进行表决，或者领受收集、电话或其他花式授权他东说念主代为出席会议 并表决，具体花式由会议召集东说念主细则并在会议文书中列明。 （2）或第 2 项（3）章程比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召 开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大 会。再行召集的基金份额握有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额 的基金份额握有东说念主或其代理东说念主参加，方可召开。   （五）议事内容与本领   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定完毕《基金合同》、更换基金照管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额握有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花式下，领先由大会主握东说念主按照下列第（七）条章程本领细则 和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金照管东说念主授权出席会议的代表，在基金照管东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金照管东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主算作 该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金照管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基 金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解说文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和磋议花式等事项。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同   （2）通信开会    在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表 决截止日历后 5 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以极端决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的花式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调养基金 运作花式、更换基金照管东说念主或者基金托管东说念主、完毕《基金合同》、本基金与其他 基金合并以极端决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会采取记名花式进行投票表决。   采取通信花式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄解说，不然提交 合乎会议文书中章程的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议文书章程的表决主意视为有用表决，表决主意吞吐不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主意的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金照管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议出手 后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 东说念主。基金照管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票效果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效果有异 议，不错在晓谕表决效果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当速即公布再行清 点效果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票花式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。   （八）奏效与公告   基金份额握有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通信花式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实施奏效的基金份额握有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金照管 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相干 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会 的主握东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额握有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，归并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额握有东说念主大会的相干章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的相干章程。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事本领、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监 管法律解释修改导致相干内容被取消或变更的，基金照管东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 会审议。   三、基金收益分拨原则、实施花式   （一）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有研究以公告为准，若《基金合同》奏效活气 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分拨花式是现款分成； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在对基金份额握有东说念主利益无实验不利影响的前提下，基金照管东说念主可对基金 收益分拨原则进行调整，不需召开基金份额握有东说念主大会。   （二）收益分拨有研究   基金收益分拨有研究中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨花式等内容。   （三）收益分拨有研究的细则、公告与实施   本基金收益分拨有研究由基金照管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 走漏办法》的关连章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时候 不得逾越 15 个责任日。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的诡计方 法，依照《业务法律解释》实施。   四、与基金财产照管、运用关连用度的索要、支付花式与比例 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （一）基金用度的种类 和仲裁用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付花式   本基金的照管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照管费的诡计 方法如下：   H＝E×0.30 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金资产净值   基金照管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照管东说念主向基 金托管东说念主发送基金照管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金照管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照管东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类中第 3－9 项用度”，根据关连法例及相应协 议章程，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资规模   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、 央行单据、场地政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资 产支握证券、次级债、可分离来去可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回 购、银行入款、国债期货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须合乎中国证监会的相干章程）。   本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离来去可转债的纯债 部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履行妥贴 本领后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个往翌日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照管东说念主在履行 妥贴本领后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个往翌日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                       基金合同 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；    （4）本基金照管东说念主照管的全部基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%；    （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；    （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；    （7）本基金握有的归并（指归并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券范畴的 10%；    （8）本基金照管东说念主照管的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支握 证券，不得逾越其种种资产支握证券整个范畴的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。 基金握有资产支握证券时期，如果其信用品级下落、不再合乎投资范例，应在评 级申报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （10）本基金参预天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （11）本基金参与国债期货来去，应当遵从下列要求：    本基金在职何往翌日日终，握有的买入国债期货合约价值不得逾越基金资产 净值的 15%；在职何往翌日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金握 有的债券总市值的 30%；本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，整个（轧差诡计）应当合乎基金合同 对于债券投资比例的关连约定；在职何往翌日来去（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得逾越上一往翌日基金资产净值的 30%；    （12）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得逾越本基金资产净值 的 10%；    （13）本基金总资产不得逾越基金净资产的 140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得逾越资产净值的 的成分甚至基金不合乎前述所章程比例限制的，基金照管东说念主不得主动新增流动 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模 保握一致；   （16）法律法例及中国证监会章程的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货阛阓波动、证 券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金照管东说念主之外的成分甚至基金投资比例不合乎 上述章程投资比例的，基金照管东说念主应当在 10 个往翌日内进行调整，但中国证监 会章程的特殊情形除外。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   基金照管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述时期内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同奏效之日 起出手。   如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法律 法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金照管东说念主在履行妥贴本领 后，本基金投资不再受相干限制。如本基金增多投资品种，投资限制以法律法例 和中国证监会的章程为准。   为防卫基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、专揽证券来去价钱过火他不方正的证券来去行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他行为。   法律法例或监管部门取消上述退却性章程，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相干限制。   六、基金资产净值的诡计方法和公告花式 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                       基金合同 额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其章程。    基金照管东说念主于每个责任日诡计基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金照管东说念主每个责任日对基金资产估值后， 将基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照管东说念主 对外公布。    七、基金合同淹没和完毕的事由、本领以及基金财产算帐花式    （一）《基金合同》的完毕事由    有下列情形之一的，在履行相干本领后，《基金合同》应当完毕： 基金托管东说念主相接的；    （二）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券相干业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （1）《基金合同》完毕情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘任司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 申报出具法律主意书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （三）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有研究，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   （五）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小 组进行公告。   （六）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （七）本基金被其他基金给与合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本 基金基金合同完毕的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时有用的相干章程， 基金财产不予变现和分拨，并径直过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合 并后的基金享有和承担。本基金算帐的其他事项参照前述约定实施。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同 议，两边当事东说念主应通过协商、接济照管，协商、接济不成照管的，任何一方均有 权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁法律解释进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时期，除争议所涉内容之外，两边当事东说念主应坚守基金照管东说念主和基金 托管东说念主职责，各自接续诚笃、接力、尽责地履行本基金合同和托管左券章程的义 务，防卫基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的花式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照管东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同   （本页无正文，为《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》签署 页）   基金照管东说念主：汇安基金照管有限背负公司   法定代表东说念主或授权署名东说念主：   签订日：   签订地：   基金托管东说念主:上海浦东发展银行股份有限公司   法定代表东说念主或授权署名东说念主：   签订日：   签订地：